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筹资战略

  • 董事会审查了公司持续的流动性作为规划过程的一部分,一个特设的基础上,每年的风险。
  • 董事会认为对资金的来源提供短期要求,同时考虑到预测的现金流。
  • 本公司通过维持获得了多项资金的这些都足以满足预期的资金需求来源管理流动性风险。
  • 具体而言,该公司使用美国商业票据及/或欧洲的商业票据计划,承诺的银行贷款和现金资源来管理短期流动性。
  • 本公司已通过旋转9家关系银行提供承诺信贷设施的41亿$。这些设施被未提取的2020 3月31日,其中的34亿$将在2022年四月成熟
  • 本公司保留通过已建立的欧元中期票据(EMTN)计划向资本市场强大的访问长期资金和证券交易委员会注册的架子程序。
  • 这些不同的筹资方案,确保公司选择成熟,货币,利率(固定/浮动),投资者的地域组合时具有足够的灵活性。亚博APP娱乐

程序 最近更新时间 有效 限制 评级(穆迪/ S&P) 如利用2020年3月31

美国商业票据

N / A

N / A

150亿美元

A-2 / P-2

美元0.1bn

欧洲商业票据

2020年5月12日
(新)

N / A

100亿欧元

发行人评级

没有

欧元中期票据计划

俊19

俊20

100亿美元

A3 / BBB +

37亿美元

SEC暂搁注册声明

NOV-19

NOV-22

无限

A3 / BBB +

134亿美元

债务到期的个人资料

yabo官网入口阿斯利康选择持有显著的现金余额,以满足运营资金需求。总现金和投资位置2020 3月31日为42亿$

1名义债券价值。FX转化在31 2020三月即期汇率(美元/欧元0.908; USD / GBP 0.812)。的$181米租约当前部分被包括在2020年,同时的$472米非当前租约已排除的图表。

未偿还债券

下面是由阿斯利康公司31日发行或担保2020年3月的债券,按到期日期排序的摘要。yabo官网入口

货币 名义(M) 发行日期 成人礼 优惠券 频率 ISIN
美元 1600 11月16日 - 15 16-NOV-20 2.375% 半年度 US046353AK44
欧元 500 12可能16 12月21 0.25% 全年 XS1411403709
欧元 750 24-NOV-14 24月21 0.875% 全年 XS1143486865
美元 250 12君17 10君22 3米Libor的+ 0.62% 季刊 US046353ap31
美元 1000 12君17 12君22 2.375% 半年度 US046353AQ14
美元 850 17 - 8 - 18 8月17日 - 23 3.50% 半年度 US046353AR96
美元 400 17 - 8 - 18 8月17日 - 23 3米Libor的+ 0.665% 季刊 US046353AS79
美元 287 15-NOV-93 11月15日 - 23 7.00% 半年度 US98934KAB61
欧元 900 12可能16 12可能24 0.75% 全年 XS1411404855
美元 2000 11月16日 - 15 11月16日 - 25 3.375% 半年度 US046353AL27
美元 750 12君17 12君27 3.125% 半年度 US046353AN82
欧元 800 12可能16 12可能28 1.25% 全年 XS1411404426
美元 1000 17 - 8 - 18 17 - 29 4.00% 半年度 US046353AT52
英镑 350 11月13日 - 07 13-NOV-31 5.75% 全年 XS0330497149
美元 2,750 12 07年9月 15九月37 6.45% 半年度 US046353AD01
美元 1000 18九月12 18九月42 4.00% 半年度 US046353AG32
美元 1000 11月16日 - 15 16-NOV-45 4.375% 半年度 US046353AM00
美元 750 17 - 8 - 18 17 - 8 - 48 4.375% 半年度 US046353AU26

信用评级

yabo官网入口阿斯利康公司的目标是保持较强的投资级信用评级。本公司已征求信用评级从穆迪和标准普尔,其分配如下:

穆迪
标准普尔
短期评级 P-2 A2
长期评级 A3 BBB +
外表 稳定 稳定


在各机构主要联系人是:

穆迪

分析师:弗雷德里克Duranson

电话:+ 44-20-7772-1950

标准普尔

分析师:尼古拉斯·博杜安

电话:+ 33-1-4420- 6672

国债的风险管理政策

本公司与国库集中结构,使键国债风险在集团层面管理工作。


投资政策

  • 安全性和流动性
  • 金融交易对手的限制

外汇策略

  • 外汇风险集中管理
  • 事务货币风险基本上对冲

利率政策

  • 浮动利率债务的水平相匹配,以现金
  • 以固定利率金融负债的显著部分

信用风险

  • 现金集中管理
  • 衍生品头寸完全抵押

流动性政策

  • 可用现金和未动用信贷融资的审慎水平
  • 集团资金集中管理

债务IR简报

债务投资者更新2020年2月14日


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